1. Phân tích kỹ thuật Vnindex

Đánh giá khung tuần

Thị trường trong xuất hiện lực bán nhẹ trở lại sau khi vượt thành công vùng kháng cự cũ quanh 1120. Hiện tại, Vnindex trong khung thời gian đang ở trạng thái “bắt đầu xu hướng tăng” với chỉ báo MA10 và MA20 hướng lên sau giai đoạn “co dải” tích lũy của chỉ báo Bollinger Bands. Dòng tiền có sự suy giảm nhẹ đến từ yếu tố lực cung trở lại vào các phiên cuối tuần (Điều này sẽ được đánh giá trong phân tích ngày). Đối với các tín hiệu hiện tại, nếu lực bán không tiếp tục gây sức ép lớn lên thị trường thì Vnindex sẽ tiếp tục vận động theo xu hướng tăng.

Đánh giá khung ngày

Đối với khung ngày, Vnindex cho thấy một nhịp giảm tương đối mạnh trong 2 ngày cuối của tuần giao dịch. Mặc dù vậy, xu hướng hiện tại của chỉ số vẫn là xu hướng tăng với cây nến điều chỉnh gần nhất quay trở lại kiểm định đường xu hướng MA20 cho thấy mức độ rủi ro về xu hướng là chưa lớn. Mặt khác, chỉ báo Bollinger Bands dần “co lại” cho thấy chỉ số trong các phiên tới có thể tiến vào trạng thái sideway để tích lũy trở lại. Trong kịch bản lực cầu tốt, Vnindex được kỳ vọng sẽ tiếp diễn tăng với vùng 1120 ~ 1125 là vùng hỗ trợ mới.

2. Phân tích một số nhóm cổ phiếu lớn

Ngân hàng

Xét về mặt kỹ thuật, nhóm cổ phiếu ngân hàng trong ngắn hạn ghi nhận lực bán khá mạnh dẫn đến mã vi phạm xu hướng tăng (vi phạm MA20); đây cũng là nguyên nhân khiến chỉ số chịu áp lực tiêu cực lớn khi ngân hàng được xem là nhóm có vốn hóa lớn nhất thị trường. Thông thường cổ phiếu/nhóm cổ phiếu mới vi phạm xu hướng tăng sẽ cần nhiều thời gian hơn để tích lũy trở lại nên nhóm ngân hàng có thể sẽ sideway lâu hơn trong tuần tới. Trong kịch bản tích cực, lực cầu trở lại nhóm này cũng như các cổ phiếu dẫn dắt (cổ phiếu có xu hướng tốt) như MBB, STB, ACB ghi nhận mức hồi phục tốt thì các cổ phiếu ngân hàng được kỳ vọng trở lại sau tích lũy.

Chứng khoán

Giống với ngân hàng, nhóm chứng khoán trong tuần vừa rồi cũng ghi nhận lực cung trở lại tương đối mạnh sau giai đoạn tăng tích cực trước đó. Chính vì vậy, trong ngắn hạn nhóm này cũng có vận động theo hướng tích lũy trở lại để chờ đợi dòng tiền mới. Các cổ phiếu có xu hướng tốt nhất được kỳ vọng sẽ mang tính lan tỏa trong thời gian tới có thể kể đến là SSI, VCI, HCM.

Bất động sản

Bất động sản trong thời gian vừa qua được xem là một trong những nhóm có sự phân hóa lớn nhất, chính điều này cũng là nguyên nhân dẫn đến dòng tiền rời khỏi nhóm này sớm cũng như khả năng hồi phục kỹ thuật là chưa cao. Mặc dù vậy, xu hướng ở các cổ phiếu bất động sản phần lớn là sideway và chưa ghi nhận xu hướng giảm; chính vì vậy, nếu lực cầu tích lũy tốt trên thị trường thì bất động sản vẫn được kỳ vọng trở về xu hướng tăng trong thời gian tới. Các cổ phiếu có xu hướng tốt nhất ở nhóm này có thể kể đến KDH, NVL.

Thép

Tương tự các nhóm đề cập trên, thép trong tuần vừa rồi cũng ghi nhận lực bán tương đối mạnh. Tuy nhiên, hầu hết các cổ phiếu thép chưa vi phạm xu hướng cũng như cổ phiếu dẫn dắt HPG vẫn được xem là mã ghi nhận lực cầu tốt. Chính vì vậy, trong kịch bản lạc quan, nhóm thép có thể là nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền tốt trong thời gian tới.

3. Chiến lược giao dịch cho tuần mới

Sau khi đánh giá kỹ thuật Vnindex cũng như các nhóm ngành lớn, thị trường có xác suất cao sẽ tiến vào trạng thái tích lũy trong biên 1100 ~ 1140 được chia thành 2 kịch bản:

Kịch bản Vnindex sideway quanh 1120 ~ 1140 (Hỗ trợ MA20): Kịch bản này được xem là tích cực khi thị trường không vi phạm chỉ báo xu hướng MA20; vì vậy, lực cầu mới có thể tham gia nâng đỡ chỉ số tốt hơn và Index không mất quá nhiều thời gian để tích lũy. Trong kịch bản này, nhà đầu tư có thể mở vị thế mới hoặc gia tăng các cổ phiếu ghi nhận sự phục hồi tốt về mặt xu hướng (nhà đầu tư có thể tham khảo các cổ phiếu được đề cập ở phần phân tích trên).

Kịch bản Vnindex sideway quanh 1100 ~ 1120 (Kháng cự MA20): Kịch bản này xảy ra khi lực cung trở lại quá lớn khiến thị trường vi phạm MA20. Trong kịch bản này, mức độ phân hóa trên thị trường có thể sẽ cao hơn cũng như sẽ mất nhiều thời gian tích lũy hơn do lực cầu không được xem là quá mạnh. Về chiến lược giao dịch, nhà đầu tư nên nâng tỷ trọng tiền mặt khi kịch bản này xảy ra vì mức độ rủi ro có thể cao hơn; các cổ phiếu vi phạm xu hướng hoặc phục hồi quá yếu được ưu tiên xử lý trước và chỉ xem xét tham gia với các cổ phiếu có xu hướng tăng tích cực.

Nhà đầu tư có thể tham khảo chi tiết danh mục khuyến nghị tại đây:

https://drive.google.com/drive/u/5/folders/12fGFgZSJ5Erwa_4eosuHTiAEW2cAAHdo

Lưu ý: Giao dịch lướt sóng ngắn hạn theo kỹ thuật đòi hỏi sự kỷ luật, mọi khuyến nghị mang tính chất tham khảo, NĐT cần tính toán rủi ro cho tài khoản để giải ngân phù hợp.