1. Phân tích kỹ thuật Vnindex

Đánh giá khung chart tuần (W)

Vnindex tiếp tục một tuần giao dịch kiểm định thất bại MA10 (1049) và vận động trong một biên độ hẹp với phe bán làm chủ. Xu hướng chính của chỉ số vẫn được xem là Sideway khi các chỉ báo MA10 & MA20 vận động đi ngang trong bối cảnh các dải của chỉ báo Bollinger Bands thắt chặt. Lực cầu giai đoạn hiện tại vẫn được xem là tương đối yếu.

Đánh giá khung chart ngày (D1)

Hiện tại thị trường vẫn đang nằm trong xu hướng giảm ở khung thời gian này với chỉ báo MA10 (1042) đang là hỗ trợ gần nhất. Điểm cộng lớn nhất ở thời điểm này nằm ở lực cung không còn quá lớn như giai đoạn trước đó và thị trường gần như được xem là thắt chặt lại vùng cân bằng 1035 ~ 1040. Trong kịch bản tích cực, lực cầu nên trở lại trong những phiên tới khi mà lực bán không còn quá nhiều áp lực đến điểm số; cùng lúc đó chỉ báo Bollinger Bands thắt chặt kết thúc xu hướng giảm và tạo cơ hội đảo chiều ở giai đoạn tiếp theo.

Đánh giá chart giờ (H1)

Ở khung thời gian này, vận động của Vnindex có sự cải thiện đáng kể khi chỉ số đang trong giai đoạn hình thành vùng đáy ngắn hạn thứ 2 (1037 ~ 1040) trong kịch bản đáy thứ 2 cao hơn đáy trước. Xu hướng hiện tại của thị trường là Sideway trong khi chỉ báo Bollinger Bands thắt chặt để kết thúc xu hướng giảm trước đó. Tín hiệu hiện tại ở khung thời gian này được đánh giá là ổn định khi chỉ báo MA20 dốc lên cùng với chỉ báo MACD cho thấy lực bán không thực sự quá mạnh để làm chỉ số gặp quá nhiều trở ngại. Trong kịch bản tốt, vùng đáy thứ 2 sẽ được hình thành quanh 1040 cùng với việc Vnindex sẽ tiến vào xu hướng tăng ở khung thời gian này, điều góp phần cải thiện thị trường ở khung thời gian lớn hơn.

2. Đánh giá một số nhóm cổ phiếu lớn

Ngân hàng

Phần lớn cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng hiện tại vẫn nằm trong xu hướng giảm, chính điều này làm cho Vnindex trong giai đoạn vừa rồi gặp khá nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, một số cổ phiếu có vốn hóa lớn ở nhóm này bắt đầu cho thấy dòng tiền trở lại đỡ giá điển hình như VCB. Trong ngắn hạn, điều này phần nào sẽ giảm áp lực cho thị trường cũng như hỗ trợ nhóm ngân hàng sớm tạo đáy và kết thúc đà giảm.

Chứng khoán

Tương tự với nhóm ngân hàng, nhóm chứng khoán giai đoạn trước cũng chịu áp lực bán tương đối mạnh song thời điểm hiện tại lại cho thấy những vận động tích cực đầu tiên khi nhiều cổ phiếu đã hình thành vùng cân bằng. Lực bán hiện tại ở nhóm cổ phiếu này không còn quá mạnh nhưng để trở lại trong thời gian tới thì dòng tiền cần có sự tham gia tốt hơn. Một số cổ phiếu được đánh giá lá kết thúc đà giảm có thể kể đến như VCI, SHS, MBS,...

Bất động sản

Khác với nhiều nhóm ngành, bất động sản được đánh giá tích cực khi đây là điểm đến của dòng tiền bất chấp thị trường điều chỉnh nhiều phiên trước đó. Nhiều cái tên như NLG, KDH, DIG,... vẫn cho thấy động lực tăng khá tốt và dòng tiền chưa có dấu hiệu chững lại ở nhóm này. Trong ngắn hạn, nhóm bất động sản tiếp tục được kỳ vọng nâng đỡ điểm số trong khi các nhóm khác siết chặt lại vùng cân bằng ngắn hạn.

3. Chiến lược giao dịch cho tuần mới

Đối với nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn, hiện tại thị trường chưa xuất hiện điểm vào mới ít rủi ro. Trong kịch bản tốt, giá vượt thành công MA20 (1042) cùng với MACD tạo tín hiệu đảo chiều dương ở khung H1 có thể được xem là điểm mở vị thế mua mới. Tuy nhiên, với xu hướng chính ở khung D1 vẫn là xu hướng giảm thì việc giải ngân mới chỉ nên ở tỷ trọng vừa phải và nhà đầu tư cần đặt ra điểm dừng lỗ để không chịu rủi ro quá lớn (Điểm dừng lỗ có thể ở chính MA20 của khung H1).

Đối với nhà đầu tư cho trung và dài hạn, mặc dù khung tuần (W) vẫn cho thấy trạng thái hiện tại của Vnindex chưa có gì là xấu nhưng với dòng tiền trong các tuần gần đây giảm dần cũng như các vùng cản trên là khá nhiều thì nhà đầu tư chưa nên vội gia tăng tỷ trọng nắm giữ. Trong kịch bản tốt nếu Vnindex trở về lại trên mốc cản chỉ báo MA20 (1055) thì việc mở vị thế mới sẽ an toàn hơn.

Lưu ý: Giao dịch lướt sóng ngắn hạn theo kỹ thuật đòi hỏi sự kỷ luật, mọi khuyến nghị mang tính chất tham khảo, NĐT cần tính toán rủi ro cho tài khoản để giải ngân phù hợp.